有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	230,308.00	24,870,453	24,928,537	△96.17

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	774,019,373	85.12
	カナダ	22,157,515	2.44
	バミューダ	21,644,908	2.38
	ジャージー	18,304,906	2.01
	小計	836,126,702	91.95
投資証券	アメリカ	52,427,897	5.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,726,073	2.28
合計(純資産総額)		909,280,672	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	PBF ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	6,800	2,824.34	19,205,561	3,500.49	23,803,346	2.62
アメリカ	株式	SKECHERS USA INC-CL A	耐久消費財・アパレル	5,600	3,864.15	21,639,247	4,194.05	23,486,723	2.58
アメリカ	株式	SKYWEST INC	運輸	3,600	6,283.46	22,620,473	6,446.78	23,208,425	2.55
アメリカ	株式	TCF FINANCIAL CORP	銀行	5,300	4,179.41	22,150,876	4,377.52	23,200,858	2.55
アメリカ	株式	MAGELLAN HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	3,250	6,825.68	22,183,483	7,098.97	23,071,672	2.54
アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	6,000	3,761.49	22,568,975	3,839.10	23,034,653	2.53
アメリカ	株式	TEREX CORP	資本財	7,300	2,835.23	20,697,217	3,143.36	22,946,569	2.52
アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP/MA	銀行	2,500	8,020.10	20,050,252	9,132.85	22,832,136	2.51
アメリカ	株式	KENNAMETAL INC	資本財	6,500	3,247.89	21,111,288	3,504.84	22,781,507	2.51
アメリカ	株式	GATX CORP	資本財	2,600	8,457.79	21,990,276	8,732.17	22,703,658	2.50
アメリカ	株式	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	小売	4,200	5,057.47	21,241,399	5,350.36	22,471,525	2.47
アメリカ	株式	TRIUMPH GROUP INC	資本財	9,700	2,529.34	24,534,643	2,309.34	22,400,644	2.46
カナダ	株式	COTT CORPORATION	食品・飲料・タバコ	16,100	1,386.04	22,315,282	1,376.24	22,157,515	2.44
アメリカ	株式	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	ソフトウェア・サービス	900	24,648.25	22,183,428	24,450.09	22,005,083	2.42

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	PNM RESOURCES INC	公益事業	3,900	5,649.78	22,034,154	5,631.27	21,961,967	2.42
アメリカ	株式	AXOS FINANCIAL INC	銀行	6,800	3,006.17	20,442,002	3,210.87	21,833,924	2.40
バミューダ	株式	HELEN OF TROY LTD	耐久消費財・アパレル	1,300	16,935.19	22,015,753	16,649.92	21,644,908	2.38
アメリカ	株式	HOME BANCSHARES INC	銀行	10,300	2,031.70	20,926,518	2,050.21	21,117,167	2.32
アメリカ	株式	STERLING BANCORP/DE	銀行	8,900	2,178.10	19,385,170	2,186.31	19,458,162	2.14
アメリカ	株式	APOGEE ENTERPRISES INC	資本財	4,600	4,273.14	19,656,466	4,126.55	18,982,139	2.09
アメリカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・半導体製造装置	3,400	5,022.63	17,076,957	5,576.83	18,961,234	2.09
アメリカ	株式	HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	エネルギー	19,200	896.08	17,204,782	960.32	18,438,175	2.03
アメリカ	株式	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	自動車・自動車部品	19,100	816.60	15,597,060	961.41	18,362,939	2.02
ジャージー	株式	JANUS HENDERSON GROUP PLC	各種金融	7,200	2,365.96	17,034,930	2,542.34	18,304,906	2.01
アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	―	9,400	1,730.10	16,262,971	1,945.68	18,289,445	2.01
アメリカ	株式	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	素材	8,600	2,162.82	18,600,313	2,088.31	17,959,538	1.98
アメリカ	株式	MEREDITH CORP	メディア・娯楽	4,300	3,929.87	16,898,459	4,136.35	17,786,310	1.96
アメリカ	株式	INTEGER HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,100	8,395.73	17,631,047	8,450.17	17,745,371	1.95
アメリカ	株式	OLIN CORP	素材	8,300	1,993.59	16,546,820	2,099.20	17,423,413	1.92
アメリカ	株式	BELDEN INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	5,580.10	16,740,300	5,567.03	16,701,103	1.84

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.11
		素材	5.16
		資本財	13.55
		商業・専門サービス	1.13
		運輸	2.55
		自動車・自動車部品	2.02
		耐久消費財・アパレル	4.96
		メディア・娯楽	1.96
		小売	3.73
		食品・飲料・タバコ	3.38
		ヘルスケア機器・サービス	8.10
		銀行	18.96
		各種金融	2.01
		保険	1.29
		ソフトウェア・サービス	6.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
		公益事業	2.42
		半導体・半導体製造装置	4.07
投資証券	-	-	5.77
合計			97.72

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	150,000.00	16,323,300	16,326,000	△1.79