訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	123,308.00	12,998,574	12,879,520	△99.72

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	430,981,680	84.79
	カナダ	6,626,410	1.30
	バミューダ	12,235,062	2.41
	ジャージー	8,855,436	1.74
	小計	458,698,588	90.24
投資証券	アメリカ	37,090,323	7.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,517,557	2.46
合計(純資産総額)		508,306,468	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	SKECHERS USA INC-CL A	耐久消費財・アパレル	3,800	3,144.27	11,948,249	3,651.58	13,876,027	2.73
アメリカ	株式	STERLING BANCORP/DE	銀行	10,000	1,065.87	10,658,740	1,382.81	13,828,120	2.72
アメリカ	株式	PNM RESOURCES INC	公益事業	2,600	4,203.87	10,930,072	5,211.17	13,549,047	2.67
アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	4,500	2,235.30	10,058,859	2,989.46	13,452,606	2.65
アメリカ	株式	HUNTSMAN CORP	素材	5,300	2,224.84	11,791,663	2,525.04	13,382,733	2.63
アメリカ	株式	HOULIHAN LOKEY INC	各種金融	2,000	5,876.42	11,752,856	6,598.16	13,196,336	2.60
アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP/MA	銀行	2,200	5,281.25	11,618,759	5,910.94	13,004,081	2.56
アメリカ	株式	AXOS FINANCIAL INC	銀行	4,700	2,295.97	10,791,059	2,735.29	12,855,863	2.53
アメリカ	株式	HOME BANCSHARES INC	銀行	7,400	1,531.34	11,331,946	1,708.11	12,640,073	2.49
アメリカ	株式	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	小売	2,300	4,835.65	11,122,013	5,444.43	12,522,189	2.46
アメリカ	株式	MAGELLAN HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	1,600	7,483.08	11,972,934	7,802.11	12,483,382	2.46
バミューダ	株式	HELEN OF TROY LTD	耐久消費財・アパレル	600	19,732.79	11,839,674	20,391.77	12,235,062	2.41
アメリカ	株式	KENNAMETAL INC	資本財	3,800	2,953.90	11,224,835	3,196.57	12,146,989	2.39
アメリカ	株式	TEREX CORP	資本財	4,600	1,911.04	8,790,793	2,588.85	11,908,710	2.34

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	INTEGER HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,800	5,966.38	10,739,491	6,383.73	11,490,728	2.26
アメリカ	株式	TCF FINANCIAL CORP	銀行	4,000	2,321.07	9,284,296	2,828.38	11,313,536	2.23
アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	2,200	4,338.80	9,545,378	5,057.41	11,126,302	2.19
アメリカ	株式	PREMIER INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	3,200	3,256.19	10,419,833	3,391.13	10,851,622	2.13
アメリカ	株式	SKYWEST INC	運輸	3,500	3,049.09	10,671,815	3,050.13	10,675,476	2.10
アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	―	6,000	1,788.66	10,731,960	1,770.87	10,625,268	2.09
アメリカ	株式	APOGEE ENTERPRISES INC	資本財	4,200	2,127.56	8,935,769	2,510.40	10,543,680	2.07
アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	―	9,400	1,123.55	10,561,428	1,099.34	10,333,852	2.03
アメリカ	株式	GATX CORP	資本財	1,400	6,545.86	9,164,215	7,088.74	9,924,239	1.95
アメリカ	株式	CIMAREX ENERGY CO	エネルギー	3,800	2,475.28	9,406,073	2,581.52	9,809,806	1.93
アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	3,200	2,242.62	7,176,397	3,041.76	9,733,658	1.91
アメリカ	株式	EVERCORE INC - A	各種金融	1,150	6,506.12	7,482,038	8,347.08	9,599,142	1.89
アメリカ	株式	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	自動車・自動車部品	13,250	534.50	7,082,205	693.49	9,188,849	1.81
アメリカ	株式	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	素材	800	10,658.74	8,526,992	11,371.06	9,096,853	1.79
アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	―	17,200	500.77	8,613,382	520.90	8,959,618	1.76
アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	2,100	3,223.77	6,769,922	4,226.88	8,876,461	1.75

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.88
		素材	5.49
		資本財	13.20
		運輸	2.10
		自動車・自動車部品	1.81
		耐久消費財・アパレル	5.14
		メディア・娯楽	1.65
		小売	3.91
		食品・飲料・タバコ	2.35
		ヘルスケア機器・サービス	8.12
		銀行	23.58
		各種金融	6.23
		ソフトウェア・サービス	5.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.02
		公益事業	2.67
		半導体・半導体製造装置	2.92
投資証券	-	-	7.30
合計			97.54

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。