有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(平成30年4月27日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	25,000.00	2,709,375	2,716,750	2.96
	米ドル	売建	862,308.00	91,759,429	93,707,010	△102.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。(平成30年4月27日現在)
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成30年4月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,751,752,855	96.20
	カナダ	64,196,761	1.30
	バミューダ	134,795,745	2.73
	ジャージー	88,136,100	1.78
	小計	5,038,881,461	102.01
投資証券	アメリカ	76,365,447	1.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△175,763,235	△3.56
合計(純資産総額)		4,939,483,673	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成30年4月27日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	エネルギー	118,000	998.36	117,807,129	1,190.82	140,516,937	2.84
バミューダ	株式	HELEN OF TROY LTD	耐久消費財・アパレル	14,000	8,944.83	125,227,620	9,628.26	134,795,745	2.73
アメリカ	株式	PBF ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	31,700	3,593.24	113,905,740	4,209.97	133,456,208	2.70
アメリカ	株式	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	自動車・自動車部品	76,000	1,623.84	123,412,410	1,739.75	132,221,646	2.68
アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	26,000	4,503.03	117,078,858	5,045.40	131,180,634	2.66
アメリカ	株式	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	ソフトウェア・サービス	7,700	16,047.11	123,562,766	16,992.99	130,846,023	2.65
アメリカ	株式	BOFI HOLDING INC	銀行	28,000	4,313.85	120,788,010	4,664.87	130,616,388	2.64
アメリカ	株式	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	小売	26,000	4,706.42	122,367,024	4,994.01	129,844,377	2.63
アメリカ	株式	LIFEPOINT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	24,400	5,276.13	128,737,755	5,303.47	129,404,790	2.62
アメリカ	株式	TEREX CORP	資本財	32,100	3,920.19	125,838,340	3,983.62	127,874,218	2.59
アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP/MA	銀行	16,000	7,588.89	121,422,240	7,966.14	127,458,360	2.58
アメリカ	株式	TRIUMPH GROUP INC	資本財	46,900	2,750.15	128,982,152	2,635.33	123,597,211	2.50

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	エネルギー	142,000	655.00	93,010,923	866.05	122,979,384	2.49
アメリカ	株式	SKYWEST INC	運輸	21,000	6,008.78	126,184,433	5,844.75	122,739,908	2.48
アメリカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・半導体製造装置	27,500	4,297.45	118,180,013	4,456.01	122,540,344	2.48
アメリカ	株式	TUPPERWARE BRANDS CORP	耐久消費財・アパレル	24,500	5,053.06	123,800,056	4,938.24	120,987,027	2.45
アメリカ	株式	BELDEN INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,400	7,058.54	115,760,097	7,247.71	118,862,575	2.41
アメリカ	株式	KENNAMETAL INC	資本財	28,800	4,435.23	127,734,796	4,038.29	116,302,910	2.35
アメリカ	株式	FCB FINANCIAL HOLDINGS-CL A	銀行	17,000	5,571.38	94,713,502	6,478.98	110,142,787	2.23
アメリカ	株式	STEELCASE INC-CL A	商業・専門サービス	72,000	1,487.16	107,075,520	1,519.96	109,437,480	2.22
アメリカ	株式	INTEGER HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	17,500	6,172.80	108,024,132	6,118.13	107,067,319	2.17
アメリカ	株式	TOWER INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	32,000	2,870.43	91,854,000	3,313.30	106,025,760	2.15
アメリカ	株式	GATX CORP	資本財	14,500	7,420.49	107,597,119	7,287.08	105,662,718	2.14
アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	22,900	4,127.96	94,530,341	4,609.10	105,548,447	2.14
アメリカ	株式	APOGEE ENTERPRISES INC	資本財	23,000	4,655.02	107,065,679	4,580.67	105,355,445	2.13
アメリカ	株式	PNM RESOURCES INC	公益事業	24,000	3,985.80	95,659,380	4,341.19	104,188,680	2.11
アメリカ	株式	BANC OF CALIFORNIA INC	銀行	51,500	2,044.84	105,309,518	2,022.97	104,183,213	2.11
アメリカ	株式	TCF FINANCIAL CORP	銀行	38,000	2,398.04	91,125,729	2,733.75	103,882,500	2.10
アメリカ	株式	OWENS & MINOR INC	ヘルスケア機器・サービス	59,300	1,650.09	97,850,426	1,701.48	100,898,120	2.04
アメリカ	株式	PATTERSON-UTI ENERGY INC	エネルギー	43,100	2,006.57	86,483,274	2,308.37	99,491,113	2.01

種類別及び業種別投資比率 (平成30年4月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.05
		素材	4.64
		資本財	14.53
		商業・専門サービス	2.22
		運輸	2.48
		自動車・自動車部品	5.92
		耐久消費財・アパレル	6.58
		メディア	2.00
		小売	2.63
		食品・飲料・タバコ	2.38
		ヘルスケア機器・サービス	9.87
		銀行	16.33
		各種金融	1.78
		保険	1.06
		ソフトウェア・サービス	6.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.56
		公益事業	2.11
		半導体・半導体製造装置	4.56
投資証券	-	-	1.55
合計			103.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成30年4月27日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

(平成30年4月27日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	3,000,000.00	326,950,500	327,960,000	△6.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。