有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

					(平成30年10月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	46,000.00	5,123,573	5,170,860	12.41
	米ドル	売建	389,308.00	43,384,483	43,762,112	△105.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。(平成30年10月31日現在)
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成30年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,113,056,306	88.08
	カナダ	19,068,454	1.51
	バミューダ	29,761,670	2.36
	ジャージー	21,930,421	1.74
	小計	1,183,816,851	93.68
投資証券	アメリカ	22,050,476	1.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,754,432	4.57
合計(純資産総額)		1,263,621,759	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成30年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	7,800	4,868.20	37,972,010	3,966.36	30,937,649	2.45
アメリカ	株式	TEREX CORP	資本財	8,500	4,551.00	38,683,500	3,632.24	30,874,110	2.44
アメリカ	株式	TRIUMPH GROUP INC	資本財	15,100	2,536.18	38,296,362	2,042.07	30,835,375	2.44
アメリカ	株式	MAGELLAN HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	4,200	8,217.01	34,511,455	7,282.61	30,586,996	2.42
アメリカ	株式	KENNAMETAL INC	資本財	7,700	5,008.70	38,566,992	3,967.49	30,549,733	2.42
アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP/MA	銀行	3,400	9,777.73	33,244,301	8,938.47	30,390,829	2.41
アメリカ	株式	SKYWEST INC	運輸	5,200	6,524.90	33,929,525	5,805.70	30,189,680	2.39
バミューダ	株式	HELEN OF TROY LTD	耐久消費財・アパレル	2,100	14,769.10	31,015,118	14,172.22	29,761,670	2.36
アメリカ	株式	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	ソフトウェア・サービス	1,500	21,338.18	32,007,276	19,758.20	29,637,310	2.35
アメリカ	株式	BANC OF CALIFORNIA INC	銀行	16,600	2,180.25	36,192,233	1,782.71	29,593,026	2.34
アメリカ	株式	BELDEN INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,600	8,102.62	37,272,054	6,433.16	29,592,573	2.34
アメリカ	株式	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	自動車・自動車部品	17,700	2,079.45	36,806,328	1,668.31	29,529,260	2.34
アメリカ	株式	PBF ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	6,400	5,524.82	35,358,866	4,604.01	29,465,722	2.33
アメリカ	株式	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	小売	5,700	5,615.43	32,007,955	5,119.35	29,180,306	2.31
アメリカ	株式	TOWER INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	8,200	3,528.04	28,930,001	3,477.08	28,512,072	2.26
アメリカ	株式	MEREDITH CORP	メディア・娯楽	4,700	5,930.29	27,872,380	6,017.50	28,282,268	2.24
アメリカ	株式	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	エネルギー	31,500	1,113.34	35,070,392	877.76	27,649,597	2.19
アメリカ	株式	SKECHERS USA INC-CL A	耐久消費財・アパレル	8,700	3,069.34	26,703,310	3,173.54	27,609,843	2.18
アメリカ	株式	AXOS FINANCIAL INC	銀行	8,100	4,010.65	32,486,298	3,359.29	27,210,262	2.15
アメリカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・半導体製造装置	5,400	6,444.49	34,800,268	4,983.44	26,910,576	2.13
アメリカ	株式	TCF FINANCIAL CORP	銀行	11,400	2,816.77	32,111,249	2,350.14	26,791,653	2.12
アメリカ	株式	GATX CORP	資本財	3,200	9,768.67	31,259,760	8,271.37	26,468,409	2.09
アメリカ	株式	OWENS & MINOR INC	ヘルスケア機器・サービス	16,400	1,899.19	31,146,755	1,608.29	26,375,989	2.09

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	INTEGER HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,100	9,445.88	29,282,240	8,401.62	26,045,043	2.06
アメリカ	株式	HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	エネルギー	25,600	1,091.97	27,954,434	951.38	24,355,430	1.93
アメリカ	株式	PNM RESOURCES INC	公益事業	5,400	4,451.11	24,036,037	4,414.87	23,840,324	1.89
アメリカ	株式	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	素材	8,400	3,299.93	27,719,453	2,831.50	23,784,600	1.88
アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	4,700	5,595.04	26,296,707	5,041.20	23,693,652	1.88
アメリカ	株式	FCB FINANCIAL HOLDINGS-CL A	銀行	5,400	5,544.07	29,938,015	4,374.10	23,620,146	1.87
アメリカ	株式	APOGEE ENTERPRISES INC	資本財	5,800	4,801.94	27,851,308	3,968.63	23,018,056	1.82

種類別及び業種別投資比率 (平成30年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.36
		素材	4.49
		資本財	13.86
		商業・専門サービス	1.52
		運輸	2.39
		自動車・自動車部品	5.26
		耐久消費財・アパレル	6.20
		メディア・娯楽	2.24
		小売	2.31
		食品・飲料・タバコ	2.51
		ヘルスケア機器・サービス	7.54
		銀行	14.97
		各種金融	1.74
		保険	1.01
		ソフトウェア・サービス	5.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.41
		公益事業	1.89
		半導体・半導体製造装置	4.33
投資証券	-	-	1.75
合計			95.43

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成30年10月31日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの(平成30年10月31日現在)
該当事項はありません。