有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月20日-平成29年9月25日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	203,298,505	101.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,565,831	△1.28
合計(純資産総額)		200,732,674	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,001,202,714	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,024,914	△0.20
合計(純資産総額)		6,987,177,800	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。