有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,030,951	100.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△110,434	△0.43
合計(純資産総額)		25,920,517	100.00

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	883,289,576	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,764,118	△0.20
合計(純資産総額)		881,525,458	100.00