訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,822,627	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	91,971	0.71
合計(純資産総額)		12,914,598	100.00

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	495,476,848	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,062,837	△0.21
合計(純資産総額)		494,414,011	100.00