有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,589,218	100.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△278,858	△0.81
合計(純資産総額)		34,310,360	100.00

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	735,405,668	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,622,527	△0.22
合計(純資産総額)		733,783,141	100.00