有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(平成30年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,058,965	101.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△419,035	△1.01
合計(純資産総額)		41,639,930	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

(平成30年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,221,553,295	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,773,104	△0.23
合計(純資産総額)		1,218,780,191	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。