有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,402,052	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,216	0.36
合計(純資産総額)		12,446,268	100.00

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	517,386,809	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△961,438	△0.19
合計(純資産総額)		516,425,371	100.00