有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月19日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年4月末日 | 2,198,255,009 | - | 1.0005 | - |
| 5月末日 | 2,226,874,908 | - | 1.0135 | - |
| 6月末日 | 2,232,882,567 | - | 1.0162 | - |
| 7月末日 | 2,229,632,862 | - | 1.0148 | - |
| 8月末日 | 2,248,840,712 | - | 1.0235 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 2,227,751,684 | 2,246,427,866 | 1.0139 | 1.0224 |
| 9月末日 | 2,227,002,767 | - | 1.0136 | - |
| 10月末日 | 2,229,323,024 | - | 1.0146 | - |
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