有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/11-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 2,227,751,684 | 2,246,427,866 | 1.0139 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,251,905,635 | 1,262,944,190 | 0.9640 | 0.9725 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,249,568,720 | 1,258,659,295 | 0.9622 | 0.9692 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 1,269,144,991 | 1,276,287,585 | 0.9773 | 0.9828 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 817,986,853 | 822,386,853 | 1.0225 | 1.0280 |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 308,571,092 | 310,671,092 | 1.0286 | 1.0356 |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 316,107,046 | 319,857,046 | 1.0537 | 1.0662 |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 313,874,210 | 317,474,210 | 1.0462 | 1.0582 |
| 第9計算期間末 (2021年9月10日) | 314,387,063 | 318,287,063 | 1.0480 | 1.0610 |
| 第10計算期間末 (2022年3月10日) | 304,151,363 | 308,051,363 | 1.0138 | 1.0268 |
| 第11計算期間末 (2022年9月12日) | 311,987,878 | 314,537,878 | 1.0400 | 1.0485 |
| 2022年9月末日 | 309,215,306 | - | 1.0307 | - |
| 10月末日 | 308,659,640 | - | 1.0289 | - |
| 11月末日 | 305,330,973 | - | 1.0178 | - |
| 12月末日 | 302,492,661 | - | 1.0083 | - |
| 2023年1月末日 | 302,887,148 | - | 1.0096 | - |
| 2月末日 | 304,842,469 | - | 1.0161 | - |
| 第12計算期間末 (2023年3月10日) | 304,058,772 | 304,058,772 | 1.0135 | 1.0135 |
| 3月末日 | 303,090,344 | - | 1.0103 | - |
| 4月末日 | 305,493,151 | - | 1.0183 | - |
| 5月末日 | 308,758,106 | - | 1.0292 | - |
| 6月末日 | 311,273,476 | - | 1.0376 | - |
| 7月末日 | 309,409,282 | - | 1.0314 | - |
| 8月末日 | 313,144,130 | - | 1.0438 | - |
| 第13計算期間末 (2023年9月11日) | 313,687,520 | 313,687,520 | 1.0456 | 1.0456 |
| 9月末日 | 315,325,087 | - | 1.0511 | - |
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