有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 2,227,751,684 | 2,246,427,866 | 1.0139 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,251,905,635 | 1,262,944,190 | 0.9640 | 0.9725 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,249,568,720 | 1,258,659,295 | 0.9622 | 0.9692 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 1,269,144,991 | 1,276,287,585 | 0.9773 | 0.9828 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 817,986,853 | 822,386,853 | 1.0225 | 1.0280 |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 308,571,092 | 310,671,092 | 1.0286 | 1.0356 |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 316,107,046 | 319,857,046 | 1.0537 | 1.0662 |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 313,874,210 | 317,474,210 | 1.0462 | 1.0582 |
| 第9計算期間末 (2021年9月10日) | 314,387,063 | 318,287,063 | 1.0480 | 1.0610 |
| 2021年9月末日 | 315,326,670 | - | 1.0511 | - |
| 10月末日 | 315,067,167 | - | 1.0502 | - |
| 11月末日 | 314,144,383 | - | 1.0471 | - |
| 12月末日 | 315,140,990 | - | 1.0505 | - |
| 2022年1月末日 | 312,240,433 | - | 1.0408 | - |
| 2月末日 | 308,750,709 | - | 1.0292 | - |
| 第10計算期間末 (2022年3月10日) | 304,151,363 | 308,051,363 | 1.0138 | 1.0268 |
| 3月末日 | 305,797,839 | - | 1.0193 | - |
| 4月末日 | 307,867,092 | - | 1.0262 | - |
| 5月末日 | 308,120,162 | - | 1.0271 | - |
| 6月末日 | 310,501,673 | - | 1.0350 | - |
| 7月末日 | 310,801,549 | - | 1.0360 | - |
| 8月末日 | 312,515,252 | - | 1.0417 | - |
| 第11計算期間末 (2022年9月12日) | 311,987,878 | 314,537,878 | 1.0400 | 1.0485 |
| 9月末日 | 309,215,306 | - | 1.0307 | - |
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