有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年4月末日 | 2,198,255,009 | - | 1.0005 | - |
| 5月末日 | 2,226,874,908 | - | 1.0135 | - |
| 6月末日 | 2,232,882,567 | - | 1.0162 | - |
| 7月末日 | 2,229,632,862 | - | 1.0148 | - |
| 8月末日 | 2,248,840,712 | - | 1.0235 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 2,227,751,684 | 2,246,427,866 | 1.0139 | 1.0224 |
| 9月末日 | 2,227,002,767 | - | 1.0136 | - |
| 10月末日 | 2,229,323,024 | - | 1.0146 | - |
| 11月末日 | 2,219,046,438 | - | 1.0099 | - |
| 12月末日 | 2,217,721,353 | - | 1.0093 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,171,585,871 | - | 0.9883 | - |
| 2月末日 | 2,143,997,989 | - | 0.9758 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月12日) | 1,251,905,635 | 1,262,944,190 | 0.9640 | 0.9725 |
| 3月末日 | 1,249,010,948 | - | 0.9618 | - |
| 4月末日 | 1,248,388,761 | - | 0.9613 | - |
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