有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 2,227,751,684 | 2,246,427,866 | 1.0139 | 1.0224 |
| 2017年10月末日 | 2,229,323,024 | - | 1.0146 | - |
| 11月末日 | 2,219,046,438 | - | 1.0099 | - |
| 12月末日 | 2,217,721,353 | - | 1.0093 | - |
| 2018年1月末日 | 2,171,585,871 | - | 0.9883 | - |
| 2月末日 | 2,143,997,989 | - | 0.9758 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,251,905,635 | 1,262,944,190 | 0.9640 | 0.9725 |
| 3月末日 | 1,249,010,948 | - | 0.9618 | - |
| 4月末日 | 1,248,388,761 | - | 0.9613 | - |
| 5月末日 | 1,251,502,082 | - | 0.9637 | - |
| 6月末日 | 1,254,568,451 | - | 0.9661 | - |
| 7月末日 | 1,250,625,131 | - | 0.9630 | - |
| 8月末日 | 1,261,681,287 | - | 0.9715 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,249,568,720 | 1,258,659,295 | 0.9622 | 0.9692 |
| 9月末日 | 1,252,196,212 | - | 0.9642 | - |
| 10月末日 | 1,245,852,174 | - | 0.9593 | - |
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