有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 2,227,751,684 | 2,246,427,866 | 1.0139 | 1.0224 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 1,251,905,635 | 1,262,944,190 | 0.9640 | 0.9725 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,249,568,720 | 1,258,659,295 | 0.9622 | 0.9692 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 1,269,144,991 | 1,276,287,585 | 0.9773 | 0.9828 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 817,986,853 | 822,386,853 | 1.0225 | 1.0280 |
| 2019年9月末日 | 814,869,195 | - | 1.0186 | - |
| 10月末日 | 817,375,699 | - | 1.0217 | - |
| 11月末日 | 821,796,693 | - | 1.0272 | - |
| 12月末日 | 821,137,346 | - | 1.0264 | - |
| 2020年1月末日 | 830,361,541 | - | 1.0380 | - |
| 2月末日 | 313,933,514 | - | 1.0464 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 308,571,092 | 310,671,092 | 1.0286 | 1.0356 |
| 3月末日 | 295,718,783 | - | 0.9857 | - |
| 4月末日 | 306,930,229 | - | 1.0231 | - |
| 5月末日 | 312,444,169 | - | 1.0415 | - |
| 6月末日 | 316,969,660 | - | 1.0566 | - |
| 7月末日 | 317,295,311 | - | 1.0577 | - |
| 8月末日 | 318,572,358 | - | 1.0619 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 316,107,046 | 319,857,046 | 1.0537 | 1.0662 |
| 9月末日 | 315,548,465 | - | 1.0518 | - |
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