有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ダブルライン・ケイマン・ユニット・トラスト-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファンド	592,093.598	1,102.24	652,633,982	1,117.5569	661,698,344	99.26
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	795,387	1.0051	799,443	1.0051	799,443	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 4月27日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.38

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ダブルライン・ケイマン・ユニット・トラスト-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファンド	3,892,139.562	1,102.24	4,290,103,047	1,117.5569	4,349,687,812	98.04
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	2,485,584	1.0051	2,498,260	1.0051	2,498,260	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 4月27日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.10

(参考)日本短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。