有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダブルライン・ケイマン・ユニット・トラスト-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファンド	投資信託受益証券	191,249	870.99	921.21	-	95.87
	ケイマン諸島			166,576,067	176,182,295	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	795,387	1.0039	1.0040	-	0.43
	日本			798,568	798,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.87
親投資信託受益証券	0.43
合計	96.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダブルライン・ケイマン・ユニット・トラスト-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ・サブファンド	投資信託受益証券	1,285,957.04	870.99	921.21	-	97.68
	ケイマン諸島			1,120,056,372	1,184,648,579	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,485,584	1.0039	1.0040	-	0.21
	日本			2,495,526	2,495,526	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
親投資信託受益証券	0.21
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	101.14	101.14	1.29	40.89
	日本			20,229,216	20,229,216	2021/3/25
2	27年度1回 あいち県民債	地方債証券	16,450,000	100.07	100.07	0.1	33.28
	日本			16,462,124	16,462,124	2021/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	74.17
合計	74.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。