有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスI	投資証券	200,900.59	3,515.63	3,571.94	-	94.01
	ルクセンブルグ			706,292,876	717,606,624	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	791,316	1.0066	1.0068	-	0.10
	日本			796,617	796,696	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.01
親投資信託受益証券	0.10
合計	94.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスI	投資証券	687,717.97	3,515.63	3,571.94	-	97.63
	ルクセンブルグ			2,417,764,447	2,456,493,388	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	2,474,972	1.0066	1.0068	-	0.10
	日本			2,491,554	2,491,801	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.63
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1289回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.94	99.97	-	15.23
	日本			499,730,000	499,870,000	2025/5/26
2	1302回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.90	99.90	-	12.17
	日本			399,626,400	399,632,000	2025/7/28
3	1279回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.90	99.92	-	9.13
	日本			299,715,000	299,778,000	2025/7/10
4	1238回 国庫短期証券	国債証券	250,000,000	99.92	99.94	-	7.61
	日本			249,818,500	249,872,500	2025/6/20
5	1290回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.93	99.96	-	6.09
	日本			199,860,000	199,934,000	2025/6/2
6	1291回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.84	99.86	-	6.08
	日本			199,680,000	199,728,000	2025/9/10
7	1299回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.92	99.92	-	3.04
	日本			99,923,600	99,922,000	2025/7/14
8	1244回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.90	99.91	-	3.04
	日本			99,900,000	99,914,000	2025/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	62.41
合計	62.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。