有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスI	投資証券	1,684,856.37	2,297.99	2,335.13	-	96.12
	ルクセンブルグ			3,871,788,089	3,934,362,729	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	795,387	1.0039	1.0040	-	0.02
	日本			798,568	798,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.12
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスI	投資証券	1,390,367.86	2,298.32	2,335.13	-	96.42
	ルクセンブルグ			3,195,511,230	3,246,693,051	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,485,584	1.0039	1.0040	-	0.07
	日本			2,495,526	2,495,526	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.42
親投資信託受益証券	0.07
合計	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。