有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスI	投資証券	368,141.16	3,491.02	3,499.18	-	99.47
	ルクセンブルグ			1,285,189,996	1,288,193,586	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	791,316	1.0054	1.0055	-	0.06
	日本			795,668	795,668	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.47
親投資信託受益証券	0.06
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスI	投資証券	836,743.87	3,491.02	3,499.18	-	98.20
	ルクセンブルグ			2,921,093,767	2,927,920,593	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	2,474,972	1.0054	1.0055	-	0.08
	日本			2,488,584	2,488,584	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.20
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	446回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	99.94	99.93	0.005	16.81
	日本			299,844,000	299,811,000	2025/3/1
2	447回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	99.91	99.92	0.005	16.80
	日本			299,757,000	299,778,000	2025/4/1
3	445回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.94	99.95	0.005	11.21
	日本			199,890,000	199,900,000	2025/2/1
4	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.99	0.005	5.61
	日本			100,006,000	99,994,000	2024/9/1
5	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.00	99.98	0.005	5.61
	日本			100,004,000	99,989,000	2024/10/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.03
合計	56.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。