有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスI	投資証券	134,239.82	4,393.56	4,347.69	-	99.18
	ルクセンブルグ			589,791,168	583,633,380	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	791,316	1.0123	1.0125	-	0.14
	日本			801,128	801,207	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.18
親投資信託受益証券	0.14
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスI	投資証券	460,467.07	4,393.56	4,347.69	-	96.70
	ルクセンブルグ			2,023,091,244	2,001,968,911	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	2,474,972	1.0123	1.0125	-	0.12
	日本			2,505,661	2,505,909	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.70
親投資信託受益証券	0.12
合計	96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.96	99.99	0.3	10.59
	日本			199,938,000	199,996,000	2026/5/1
2	1368回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.84	99.91	-	10.58
	日本			199,680,000	199,820,000	2026/6/15
3	1313回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.82	99.89	-	10.58
	日本			199,658,000	199,792,000	2026/6/22
4	1371回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.80	99.87	-	10.58
	日本			199,600,000	199,754,000	2026/6/29
5	1354回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.77	99.85	-	10.57
	日本			199,554,000	199,700,000	2026/7/10
6	1367回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.61	99.69	-	10.56
	日本			199,228,000	199,386,000	2026/9/10
7	1345回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.40	99.49	-	10.53
	日本			198,800,000	198,980,000	2026/11/20
8	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.49	99.57	-	5.27
	日本			99,497,000	99,575,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.26
合計	79.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。