- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年 3月20日現在 | 第2期 2019年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,416 | 702,943 |
| 親投資信託受益証券 | 4,430,857 | 16,483,006 |
| 流動資産合計 | 4,524,273 | 17,185,949 |
| 資産合計 | 4,524,273 | 17,185,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,046 | 102,865 |
| 未払受託者報酬 | 710 | 3,045 |
| 未払委託者報酬 | 3,770 | 15,534 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,462 | 6,154 |
| 流動負債合計 | 44,988 | 127,599 |
| 負債合計 | 44,988 | 127,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,474,641 | 16,810,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,644 | 247,761 |
| (分配準備積立金) | 26,545 | 275,729 |
| 元本等合計 | 4,479,285 | 17,058,350 |
| 純資産合計 | 4,479,285 | 17,058,350 |
| 負債純資産合計 | 4,524,273 | 17,185,949 |
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