- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年 3月22日現在 | 第5期 2022年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,025,517 | 7,263,051 |
| 親投資信託受益証券 | 118,622,751 | 151,380,207 |
| 流動資産合計 | 123,648,268 | 158,643,258 |
| 資産合計 | 123,648,268 | 158,643,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 721,058 | 1,452,026 |
| 未払受託者報酬 | 30,583 | 39,504 |
| 未払委託者報酬 | 153,240 | 197,821 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 61,232 | 79,074 |
| 流動負債合計 | 966,125 | 1,768,442 |
| 負債合計 | 966,125 | 1,768,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,683,453 | 141,182,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,998,690 | 15,692,721 |
| (分配準備積立金) | 3,992,027 | 4,262,398 |
| 元本等合計 | 122,682,143 | 156,874,816 |
| 純資産合計 | 122,682,143 | 156,874,816 |
| 負債純資産合計 | 123,648,268 | 158,643,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
