- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/23-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年 3月22日現在 | 第6期 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,263,051 | 4,866,128 |
| 親投資信託受益証券 | 151,380,207 | 195,134,678 |
| 流動資産合計 | 158,643,258 | 200,000,806 |
| 資産合計 | 158,643,258 | 200,000,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,452,026 | 518,679 |
| 未払受託者報酬 | 39,504 | 50,559 |
| 未払委託者報酬 | 197,821 | 253,088 |
| 未払利息 | 17 | 11 |
| その他未払費用 | 79,074 | 101,180 |
| 流動負債合計 | 1,768,442 | 923,517 |
| 負債合計 | 1,768,442 | 923,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,182,095 | 192,509,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,692,721 | 6,567,783 |
| (分配準備積立金) | 4,262,398 | 5,738,081 |
| 元本等合計 | 156,874,816 | 199,077,289 |
| 純資産合計 | 156,874,816 | 199,077,289 |
| 負債純資産合計 | 158,643,258 | 200,000,806 |
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