- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年 3月21日現在 | 第8期 2025年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,053,827 | 7,473,925 |
| 親投資信託受益証券 | 191,897,626 | 199,975,109 |
| 未収利息 | 5 | 90 |
| 流動資産合計 | 196,951,458 | 207,449,124 |
| 資産合計 | 196,951,458 | 207,449,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 762,279 | 754,219 |
| 未払受託者報酬 | 54,153 | 54,721 |
| 未払委託者報酬 | 271,087 | 273,886 |
| その他未払費用 | 108,374 | 109,500 |
| 流動負債合計 | 1,195,893 | 1,192,326 |
| 負債合計 | 1,195,893 | 1,192,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,945,373 | 181,519,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,810,192 | 24,737,585 |
| (分配準備積立金) | 7,949,588 | 9,698,373 |
| 元本等合計 | 195,755,565 | 206,256,798 |
| 純資産合計 | 195,755,565 | 206,256,798 |
| 負債純資産合計 | 196,951,458 | 207,449,124 |
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