- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年 3月20日現在 | 第7期 2024年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,866,128 | 5,053,827 |
| 親投資信託受益証券 | 195,134,678 | 191,897,626 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 200,000,806 | 196,951,458 |
| 資産合計 | 200,000,806 | 196,951,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 518,679 | 762,279 |
| 未払受託者報酬 | 50,559 | 54,153 |
| 未払委託者報酬 | 253,088 | 271,087 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 101,180 | 108,374 |
| 流動負債合計 | 923,517 | 1,195,893 |
| 負債合計 | 923,517 | 1,195,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,509,506 | 174,945,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,567,783 | 20,810,192 |
| (分配準備積立金) | 5,738,081 | 7,949,588 |
| 元本等合計 | 199,077,289 | 195,755,565 |
| 純資産合計 | 199,077,289 | 195,755,565 |
| 負債純資産合計 | 200,000,806 | 196,951,458 |
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