- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年 3月21日現在 | 第9期 2026年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,473,925 | 6,034,342 |
| 親投資信託受益証券 | 199,975,109 | 201,135,376 |
| 未収利息 | 90 | 114 |
| 流動資産合計 | 207,449,124 | 207,169,832 |
| 資産合計 | 207,449,124 | 207,169,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 754,219 | 1,149,699 |
| 未払受託者報酬 | 54,721 | 57,891 |
| 未払委託者報酬 | 273,886 | 289,749 |
| その他未払費用 | 109,500 | 115,842 |
| 流動負債合計 | 1,192,326 | 1,613,181 |
| 負債合計 | 1,192,326 | 1,613,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,519,213 | 167,963,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,737,585 | 37,593,639 |
| (分配準備積立金) | 9,698,373 | 15,896,724 |
| 元本等合計 | 206,256,798 | 205,556,651 |
| 純資産合計 | 206,256,798 | 205,556,651 |
| 負債純資産合計 | 207,449,124 | 207,169,832 |
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