- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年 3月20日現在 | 第3期 2020年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 702,943 | 2,482,724 |
| 親投資信託受益証券 | 16,483,006 | 55,108,105 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,185,949 | 59,590,829 |
| 資産合計 | 17,185,949 | 59,590,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,865 | 3,623,570 |
| 未払受託者報酬 | 3,045 | 13,309 |
| 未払委託者報酬 | 15,534 | 66,819 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 6,154 | 26,670 |
| 流動負債合計 | 127,599 | 3,730,374 |
| 負債合計 | 127,599 | 3,730,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,810,589 | 60,459,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,761 | △4,599,211 |
| (分配準備積立金) | 275,729 | 762,850 |
| 元本等合計 | 17,058,350 | 55,860,455 |
| 純資産合計 | 17,058,350 | 55,860,455 |
| 負債純資産合計 | 17,185,949 | 59,590,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
