- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,396,620 |
| 親投資信託受益証券 | 85,627,401 |
| 流動資産合計 | 88,024,021 |
| 資産合計 | 88,024,021 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 165,314 |
| 未払受託者報酬 | 10,041 |
| 未払委託者報酬 | 50,463 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 20,135 |
| 流動負債合計 | 245,958 |
| 負債合計 | 245,958 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,298,528 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,479,535 |
| (分配準備積立金) | 209,809 |
| 元本等合計 | 87,778,063 |
| 純資産合計 | 87,778,063 |
| 負債純資産合計 | 88,024,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
