- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年 3月21日現在 | 第9期 2026年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,258,727 | 153,136,677 |
| 親投資信託受益証券 | 4,734,332,573 | 5,615,418,713 |
| 未収利息 | 1,449 | 2,894 |
| 流動資産合計 | 4,854,592,749 | 5,768,558,284 |
| 資産合計 | 4,854,592,749 | 5,768,558,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,794,214 | 25,175,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,187 | 1,573,937 |
| 未払委託者報酬 | 6,436,265 | 7,870,000 |
| その他未払費用 | 889,900 | 1,006,500 |
| 流動負債合計 | 25,407,566 | 35,626,040 |
| 負債合計 | 25,407,566 | 35,626,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,198,059,338 | 3,237,076,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,631,125,845 | 2,495,855,886 |
| (分配準備積立金) | 549,305,797 | 1,101,433,271 |
| 元本等合計 | 4,829,185,183 | 5,732,932,244 |
| 純資産合計 | 4,829,185,183 | 5,732,932,244 |
| 負債純資産合計 | 4,854,592,749 | 5,768,558,284 |
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