- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年 3月22日現在 | 第5期 2022年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,870,144 | 110,478,325 |
| 親投資信託受益証券 | 1,484,037,821 | 2,478,016,277 |
| 流動資産合計 | 1,545,907,965 | 2,588,494,602 |
| 資産合計 | 1,545,907,965 | 2,588,494,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,041,094 | 9,548,092 |
| 未払受託者報酬 | 346,311 | 656,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,871 | 3,280,861 |
| 未払利息 | 152 | 272 |
| その他未払費用 | 692,689 | 889,900 |
| 流動負債合計 | 12,812,117 | 14,375,243 |
| 負債合計 | 12,812,117 | 14,375,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,076,396 | 2,029,443,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,019,452 | 544,675,577 |
| (分配準備積立金) | 140,006,305 | 142,186,987 |
| 元本等合計 | 1,533,095,848 | 2,574,119,359 |
| 純資産合計 | 1,533,095,848 | 2,574,119,359 |
| 負債純資産合計 | 1,545,907,965 | 2,588,494,602 |
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