- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年 3月21日現在 | 第8期 2025年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,916,585 | 120,258,727 |
| 親投資信託受益証券 | 4,230,563,301 | 4,734,332,573 |
| 未収利息 | 216 | 1,449 |
| 流動資産合計 | 4,428,480,102 | 4,854,592,749 |
| 資産合計 | 4,428,480,102 | 4,854,592,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,663,111 | 16,794,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,165 | 1,287,187 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,122 | 6,436,265 |
| その他未払費用 | 889,900 | 889,900 |
| 流動負債合計 | 32,142,298 | 25,407,566 |
| 負債合計 | 32,142,298 | 25,407,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,002,278,480 | 3,198,059,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,394,059,324 | 1,631,125,845 |
| (分配準備積立金) | 618,623,855 | 549,305,797 |
| 元本等合計 | 4,396,337,804 | 4,829,185,183 |
| 純資産合計 | 4,396,337,804 | 4,829,185,183 |
| 負債純資産合計 | 4,428,480,102 | 4,854,592,749 |
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