- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年 3月23日現在 | 第4期 2021年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,316,104 | 61,870,144 |
| 親投資信託受益証券 | 641,134,364 | 1,484,037,821 |
| 流動資産合計 | 673,450,468 | 1,545,907,965 |
| 資産合計 | 673,450,468 | 1,545,907,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,284,906 | 10,041,094 |
| 未払受託者報酬 | 186,639 | 346,311 |
| 未払委託者報酬 | 933,486 | 1,731,871 |
| 未払利息 | 79 | 152 |
| その他未払費用 | 373,336 | 692,689 |
| 流動負債合計 | 12,778,446 | 12,812,117 |
| 負債合計 | 12,778,446 | 12,812,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,014,575 | 1,279,076,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,342,553 | 254,019,452 |
| (分配準備積立金) | 13,989,107 | 140,006,305 |
| 元本等合計 | 660,672,022 | 1,533,095,848 |
| 純資産合計 | 660,672,022 | 1,533,095,848 |
| 負債純資産合計 | 673,450,468 | 1,545,907,965 |
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