- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年 3月20日現在 | 第2期 2019年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,396,620 | 11,662,075 |
| 親投資信託受益証券 | 85,627,401 | 311,451,790 |
| 流動資産合計 | 88,024,021 | 323,113,865 |
| 資産合計 | 88,024,021 | 323,113,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 165,314 | 2,939,635 |
| 未払受託者報酬 | 10,041 | 62,535 |
| 未払委託者報酬 | 50,463 | 312,953 |
| 未払利息 | 5 | 28 |
| その他未払費用 | 20,135 | 125,125 |
| 流動負債合計 | 245,958 | 3,440,276 |
| 負債合計 | 245,958 | 3,440,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,298,528 | 304,634,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,479,535 | 15,039,286 |
| (分配準備積立金) | 209,809 | 6,369,558 |
| 元本等合計 | 87,778,063 | 319,673,589 |
| 純資産合計 | 87,778,063 | 319,673,589 |
| 負債純資産合計 | 88,024,021 | 323,113,865 |
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