- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年 3月20日現在 | 第3期 2020年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,662,075 | 32,316,104 |
| 親投資信託受益証券 | 311,451,790 | 641,134,364 |
| 流動資産合計 | 323,113,865 | 673,450,468 |
| 資産合計 | 323,113,865 | 673,450,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,939,635 | 11,284,906 |
| 未払受託者報酬 | 62,535 | 186,639 |
| 未払委託者報酬 | 312,953 | 933,486 |
| 未払利息 | 28 | 79 |
| その他未払費用 | 125,125 | 373,336 |
| 流動負債合計 | 3,440,276 | 12,778,446 |
| 負債合計 | 3,440,276 | 12,778,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,634,303 | 768,014,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,039,286 | △107,342,553 |
| (分配準備積立金) | 6,369,558 | 13,989,107 |
| 元本等合計 | 319,673,589 | 660,672,022 |
| 純資産合計 | 319,673,589 | 660,672,022 |
| 負債純資産合計 | 323,113,865 | 673,450,468 |
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