有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・ジャパンAI関連株式マザーファンド	親投資信託受益証券	2,039,558,846	1.2735	1.3131	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	2,039,558,846	2,597,378,194	2,678,144,720	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・ジャパンAI関連株式マザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	チェンジ	株式	33,800	4,085.00	4,195.00	-	5.29%
1	日本	情報・通信業	33,800	138,073,000	141,791,000	-	5.29%
2	テクマトリックス	株式	40,700	2,698.00	2,704.00	-	4.11%
2	日本	情報・通信業	40,700	109,808,600	110,052,800	-	4.11%
3	システナ	株式	68,600	1,439.00	1,530.00	-	3.92%
3	日本	情報・通信業	68,600	98,715,400	104,958,000	-	3.92%
4	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	27,300	3,325.00	3,300.00	-	3.36%
4	日本	情報・通信業	27,300	90,772,500	90,090,000	-	3.36%
5	ダイフク	株式	11,900	6,990.00	7,530.00	-	3.35%
5	日本	機械	11,900	83,181,000	89,607,000	-	3.35%
6	ブレインパッド	株式	16,400	5,120.00	5,330.00	-	3.26%
6	日本	情報・通信業	16,400	83,968,000	87,412,000	-	3.26%
7	フィックスターズ	株式	77,500	1,023.00	1,095.00	-	3.17%
7	日本	情報・通信業	77,500	79,282,500	84,862,500	-	3.17%
8	大塚商会	株式	16,100	4,925.00	4,845.00	-	2.91%
8	日本	情報・通信業	16,100	79,292,500	78,004,500	-	2.91%
9	日本オラクル	株式	6,700	11,140.00	11,120.00	-	2.78%
9	日本	情報・通信業	6,700	74,638,000	74,504,000	-	2.78%
10	PKSHA Technology	株式	28,900	2,252.00	2,450.00	-	2.64%
10	日本	情報・通信業	28,900	65,082,800	70,805,000	-	2.64%
11	日本電気	株式	16,100	4,195.00	4,165.00	-	2.50%
11	日本	電気機器	16,100	67,539,500	67,056,500	-	2.50%
12	クレスコ	株式	47,600	1,333.00	1,392.00	-	2.47%
12	日本	情報・通信業	47,600	63,450,800	66,259,200	-	2.47%
13	安川電機	株式	18,200	3,270.00	3,565.00	-	2.42%
13	日本	電気機器	18,200	59,514,000	64,883,000	-	2.42%
14	セコム	株式	7,200	9,119.00	9,005.00	-	2.42%
14	日本	サービス業	7,200	65,656,800	64,836,000	-	2.42%
15	日立製作所	株式	19,300	3,047.00	3,241.00	-	2.34%
15	日本	電気機器	19,300	58,807,100	62,551,300	-	2.34%
16	富士ソフト	株式	16,100	3,755.00	3,820.00	-	2.30%
16	日本	情報・通信業	16,100	60,455,500	61,502,000	-	2.30%
17	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	67,500	862.00	900.00	-	2.27%
17	日本	情報・通信業	67,500	58,185,000	60,750,000	-	2.27%
18	学情	株式	52,600	1,115.00	1,147.00	-	2.25%
18	日本	サービス業	52,600	58,649,000	60,332,200	-	2.25%
19	富士通	株式	5,600	10,350.00	10,535.00	-	2.20%
19	日本	電気機器	5,600	57,960,000	58,996,000	-	2.20%
20	ソフトバンクグループ	株式	12,600	4,592.00	4,633.00	-	2.18%
20	日本	情報・通信業	12,600	57,859,200	58,375,800	-	2.18%
21	バンダイナムコホールディングス	株式	10,500	5,426.00	5,431.00	-	2.13%
21	日本	その他製品	10,500	56,973,000	57,025,500	-	2.13%
22	ウェザーニューズ	株式	15,200	3,550.00	3,705.00	-	2.10%
22	日本	情報・通信業	15,200	53,960,000	56,316,000	-	2.10%
23	ユーザーローカル	株式	19,300	2,864.00	2,884.00	-	2.08%
23	日本	情報・通信業	19,300	55,275,200	55,661,200	-	2.08%
24	ファナック	株式	3,100	16,630.00	17,830.00	-	2.06%
24	日本	電気機器	3,100	51,553,000	55,273,000	-	2.06%
25	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	48,800	1,053.00	1,105.00	-	2.01%
25	日本	情報・通信業	48,800	51,386,400	53,924,000	-	2.01%
26	大塚ホールディングス	株式	12,400	4,274.00	4,255.00	-	1.97%
26	日本	医薬品	12,400	52,997,600	52,762,000	-	1.97%
27	じげん	株式	161,200	300.00	321.00	-	1.93%
27	日本	情報・通信業	161,200	48,360,000	51,745,200	-	1.93%
28	デンソー	株式	13,400	3,668.00	3,812.00	-	1.91%
28	日本	輸送用機器	13,400	49,151,200	51,080,800	-	1.91%
29	SBテクノロジー	株式	18,200	2,664.00	2,702.00	-	1.84%
29	日本	情報・通信業	18,200	48,484,800	49,176,400	-	1.84%
30	キーエンス	株式	1,200	37,930.00	38,770.00	-	1.74%
30	日本	電気機器	1,200	45,516,000	46,524,000	-	1.74%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	59.87
		電気機器	14.66
		サービス業	11.44
		機械	3.35
		その他製品	2.13
		医薬品	1.97
		輸送用機器	1.91
		精密機器	0.86
		銀行業	0.81
		卸売業	0.39
	小計		97.39
合計(対純資産総額比)			97.39
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

開示資料

決算