有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	455,229,207	3.6639	3.5560	-	100.01
	日本			1,667,914,292	1,618,795,060	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ダイフク	株式	22,500	6,518.00	6,780.00	-	9.42
	日本	機械		146,655,000	152,550,000	-
2	日立製作所	株式	24,200	5,356.00	4,882.00	-	7.30
	日本	電気機器		129,615,200	118,144,400	-
3	ファナック	株式	15,600	7,256.00	6,875.00	-	6.63
	日本	電気機器		113,193,600	107,250,000	-
4	大塚ホールディングス	株式	9,000	10,645.00	11,400.00	-	6.34
	日本	医薬品		95,805,000	102,600,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	18,600	5,844.00	5,219.00	-	6.00
	日本	情報・通信業		108,698,400	97,073,400	-
6	SCREENホールディングス	株式	9,100	10,805.00	10,230.00	-	5.75
	日本	電気機器		98,325,500	93,093,000	-
7	トヨタ自動車	株式	30,700	3,067.00	3,023.00	-	5.73
	日本	輸送用機器		94,156,900	92,806,100	-
8	キーエンス	株式	1,300	73,180.00	71,300.00	-	5.73
	日本	電気機器		95,134,000	92,690,000	-
9	日本電気	株式	20,000	4,625.00	4,101.00	-	5.07
	日本	電気機器		92,500,000	82,020,000	-
10	三菱電機	株式	12,000	6,048.00	6,231.00	-	4.62
	日本	電気機器		72,576,000	74,772,000	-
11	ダイキン工業	株式	3,200	21,475.00	21,965.00	-	4.34
	日本	機械		68,720,000	70,288,000	-
12	セコム	株式	11,000	5,674.00	5,740.00	-	3.90
	日本	サービス業		62,414,000	63,140,000	-
13	富士通	株式	17,800	3,825.00	3,180.00	-	3.50
	日本	電気機器		68,085,000	56,604,000	-
14	大塚商会	株式	17,800	2,902.50	2,898.50	-	3.19
	日本	情報・通信業		51,664,500	51,593,300	-
15	ウェザーニューズ	株式	23,700	2,020.00	2,035.00	-	2.98
	日本	情報・通信業		47,874,000	48,229,500	-
16	インテージホールディングス	株式	24,500	1,623.00	1,661.00	-	2.51
	日本	情報・通信業		39,763,500	40,694,500	-
17	クレスコ	株式	25,500	1,375.00	1,363.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		35,062,500	34,756,500	-
18	オープンアップグループ	株式	18,300	1,735.00	1,754.00	-	1.98
	日本	サービス業		31,750,500	32,098,200	-
19	ファインデックス	株式	38,600	803.00	791.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		30,995,800	30,532,600	-
20	エンプラス	株式	1,000	16,908.91	17,110.00	-	1.06
	日本	電気機器		16,908,918	17,110,000	-
21	ウシオ電機	株式	5,200	3,181.28	3,160.00	-	1.02
	日本	電気機器		16,542,680	16,432,000	-
22	芝浦メカトロニクス	株式	3,400	4,787.38	4,780.00	-	1.00
	日本	電気機器		16,277,097	16,252,000	-
23	PKSHA Technology	株式	4,900	3,310.00	3,300.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		16,219,000	16,170,000	-
24	山洋電気	株式	2,300	6,640.00	6,920.00	-	0.98
	日本	電気機器		15,272,000	15,916,000	-
25	pluszero	株式	6,700	2,171.00	2,146.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		14,545,700	14,378,200	-
26	ユーザーローカル	株式	8,000	1,554.00	1,544.00	-	0.76
	日本	情報・通信業		12,432,000	12,352,000	-
27	AI CROSS	株式	9,700	1,095.00	1,180.00	-	0.71
	日本	情報・通信業		10,621,500	11,446,000	-
28	TDSE	株式	8,100	1,330.00	1,352.00	-	0.68
	日本	サービス業		10,773,000	10,951,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	42.64
		情報・通信業	22.07
		機械	13.77
		サービス業	6.56
		医薬品	6.34
		輸送用機器	5.73
	小計		97.11
合 計(対純資産総額比)			97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。