有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,219,950,058	1.9361	1.9132	-	100.01
	日本			2,362,032,802	2,334,008,450	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	株式	8,600	10,135.00	9,885.00	-	3.64
	日本	情報・通信業		87,161,000	85,011,000	-
2	ダイフク	株式	7,600	11,010.00	10,820.00	-	3.52
	日本	機械		83,676,000	82,232,000	-
3	日立製作所	株式	13,400	5,179.00	5,381.00	-	3.09
	日本	電気機器		69,398,600	72,105,400	-
4	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	18,700	3,635.00	3,790.00	-	3.04
	日本	情報・通信業		67,974,500	70,873,000	-
5	テクマトリックス	株式	33,500	2,156.00	2,106.00	-	3.02
	日本	情報・通信業		72,226,000	70,551,000	-
6	日本電気	株式	11,000	6,330.00	6,360.00	-	3.00
	日本	電気機器		69,630,000	69,960,000	-
7	システナ	株式	29,700	2,221.00	2,249.00	-	2.86
	日本	情報・通信業		65,963,700	66,795,300	-
8	ソニーグループ	株式	5,900	11,700.00	10,900.00	-	2.76
	日本	電気機器		69,030,000	64,310,000	-
9	富士ソフト	株式	11,500	5,480.00	5,480.00	-	2.70
	日本	情報・通信業		63,020,000	63,020,000	-
10	ユーザーローカル	株式	13,600	4,695.00	4,615.00	-	2.69
	日本	情報・通信業		63,852,000	62,764,000	-
11	デンソー	株式	8,800	6,949.00	7,059.00	-	2.66
	日本	輸送用機器		61,151,200	62,119,200	-
12	安川電機	株式	12,200	5,160.00	5,040.00	-	2.63
	日本	電気機器		62,952,000	61,488,000	-
13	大塚商会	株式	10,700	5,370.00	5,510.00	-	2.53
	日本	情報・通信業		57,459,000	58,957,000	-
14	バンダイナムコホールディングス	株式	7,200	8,100.00	8,026.00	-	2.48
	日本	その他製品		58,320,000	57,787,200	-
15	クレスコ	株式	34,700	1,660.00	1,655.00	-	2.46
	日本	情報・通信業		57,602,000	57,428,500	-
16	ウェザーニューズ	株式	10,700	5,470.00	5,330.00	-	2.44
	日本	情報・通信業		58,529,000	57,031,000	-
17	チェンジ	株式	16,900	3,575.00	3,370.00	-	2.44
	日本	情報・通信業		60,417,500	56,953,000	-
18	PKSHA Technology	株式	20,400	2,879.00	2,780.00	-	2.43
	日本	情報・通信業		58,731,600	56,712,000	-
19	夢真ビーネックスグループ	株式	39,200	1,460.00	1,425.00	-	2.39
	日本	サービス業		57,232,000	55,860,000	-
20	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	49,200	1,193.00	1,130.00	-	2.38
	日本	情報・通信業		58,695,600	55,596,000	-
21	ファナック	株式	2,200	25,780.00	25,175.00	-	2.37
	日本	電気機器		56,716,000	55,385,000	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	32,300	1,690.00	1,698.00	-	2.35
	日本	情報・通信業		54,587,000	54,845,400	-
23	フィックスターズ	株式	54,900	990.00	975.00	-	2.29
	日本	情報・通信業		54,351,000	53,527,500	-
24	インテージホールディングス	株式	39,600	1,336.00	1,335.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		52,905,600	52,866,000	-
25	学情	株式	36,300	1,439.00	1,388.00	-	2.16
	日本	サービス業		52,235,700	50,384,400	-
26	SCREENホールディングス	株式	4,800	10,520.00	10,460.00	-	2.15
	日本	電気機器		50,496,000	50,208,000	-
27	じげん	株式	121,700	402.00	399.00	-	2.08
	日本	情報・通信業		48,923,400	48,558,300	-
28	セコム	株式	5,100	9,220.00	9,076.00	-	1.98
	日本	サービス業		47,022,000	46,287,600	-
29	日本オラクル	株式	4,200	10,300.00	10,250.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		43,260,000	43,050,000	-
30	SBテクノロジー	株式	11,900	3,250.00	3,290.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		38,675,000	39,151,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	54.67
		電気機器	18.69
		サービス業	12.29
		機械	3.52
		輸送用機器	2.66
		その他製品	2.48
		医薬品	1.53
		精密機器	0.90
	小計		96.74
合 計(対純資産総額比)			96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。