有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	904,674,776	1.8976	1.9184	-	100.00
	日本			1,716,786,556	1,735,528,090	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日立製作所	株式	15,300	7,717.00	7,485.00	-	6.60
	日本	電気機器		118,070,100	114,520,500	-
2	日本電信電話	株式	25,700	4,083.00	4,149.00	-	6.14
	日本	情報・通信業		104,933,100	106,629,300	-
3	ソニーグループ	株式	6,700	12,310.00	12,830.00	-	4.95
	日本	電気機器		82,477,000	85,961,000	-
4	キーエンス	株式	1,400	62,850.00	61,100.00	-	4.93
	日本	電気機器		87,990,000	85,540,000	-
5	ダイキン工業	株式	3,400	23,530.00	24,620.00	-	4.82
	日本	機械		80,002,000	83,708,000	-
6	トヨタ自動車	株式	44,300	1,800.00	1,857.00	-	4.74
	日本	輸送用機器		79,740,000	82,265,100	-
7	デンソー	株式	9,900	7,608.00	8,151.00	-	4.65
	日本	輸送用機器		75,319,200	80,694,900	-
8	バンダイナムコホールディングス	株式	24,600	3,006.00	3,078.00	-	4.36
	日本	その他製品		73,947,600	75,718,800	-
9	富士通	株式	3,800	18,285.00	18,060.00	-	3.95
	日本	電気機器		69,483,000	68,628,000	-
10	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	37,200	1,845.00	1,839.00	-	3.94
	日本	情報・通信業		68,634,000	68,410,800	-
11	安川電機	株式	10,800	5,560.00	5,510.00	-	3.43
	日本	電気機器		60,048,000	59,508,000	-
12	富士ソフト	株式	7,300	7,920.00	8,100.00	-	3.41
	日本	情報・通信業		57,816,000	59,130,000	-
13	ファナック	株式	12,500	4,592.00	4,589.00	-	3.31
	日本	電気機器		57,400,000	57,362,500	-
14	日本電気	株式	9,700	5,110.00	5,210.00	-	2.91
	日本	電気機器		49,567,000	50,537,000	-
15	ダイフク	株式	20,100	2,467.00	2,490.00	-	2.88
	日本	機械		49,586,700	50,049,000	-
16	セコム	株式	5,700	8,598.00	8,698.00	-	2.86
	日本	サービス業		49,008,600	49,578,600	-
17	大塚商会	株式	9,400	4,910.00	4,935.00	-	2.67
	日本	情報・通信業		46,154,000	46,389,000	-
18	SCREENホールディングス	株式	4,200	11,140.00	11,000.00	-	2.66
	日本	電気機器		46,788,000	46,200,000	-
19	大塚ホールディングス	株式	9,500	4,526.00	4,601.00	-	2.52
	日本	医薬品		42,997,000	43,709,500	-
20	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	12,300	3,345.00	3,515.00	-	2.49
	日本	情報・通信業		41,143,500	43,234,500	-
21	ウェザーニューズ	株式	6,200	6,790.00	6,800.00	-	2.43
	日本	情報・通信業		42,098,000	42,160,000	-
22	インテージホールディングス	株式	25,700	1,571.00	1,575.00	-	2.33
	日本	情報・通信業		40,374,700	40,477,500	-
23	オープンアップグループ	株式	19,200	1,995.00	2,004.00	-	2.22
	日本	サービス業		38,304,000	38,476,800	-
24	トレンドマイクロ	株式	4,700	6,660.00	6,620.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		31,302,000	31,114,000	-
25	日本オラクル	株式	2,600	9,400.00	9,750.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		24,440,000	25,350,000	-
26	ソフトバンクグループ	株式	4,800	5,030.00	5,094.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		24,144,000	24,451,200	-
27	KDDI	株式	5,700	4,137.00	4,248.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		23,580,900	24,213,600	-
28	クレスコ	株式	13,300	1,791.00	1,788.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		23,820,300	23,780,400	-
29	島津製作所	株式	4,900	4,255.00	4,230.00	-	1.19
	日本	精密機器		20,849,500	20,727,000	-
30	パーソルホールディングス	株式	7,200	2,760.00	2,788.00	-	1.16
	日本	サービス業		19,872,000	20,073,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	33.20
		電気機器	32.74
		輸送用機器	9.39
		機械	7.71
		サービス業	6.23
		その他製品	4.36
		医薬品	2.52
		精密機器	1.19
	小計		97.34
合 計(対純資産総額比)			97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。