有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,013,117,747	1.7871	1.8107	-	100.00
	日本			1,810,543,777	1,834,452,304	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本電信電話	株式	36,000	3,789.00	3,847.00	-	7.55
	日本	情報・通信業		136,404,000	138,492,000	-
2	日立製作所	株式	21,000	6,045.00	6,072.00	-	6.95
	日本	電気機器		126,945,000	127,512,000	-
3	トヨタ自動車	株式	52,100	2,190.00	2,235.50	-	6.35
	日本	輸送用機器		114,099,000	116,469,550	-
4	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	37,200	2,347.00	2,403.00	-	4.87
	日本	情報・通信業		87,308,400	89,391,600	-
5	デンソー	株式	9,900	7,442.00	7,957.00	-	4.29
	日本	輸送用機器		73,675,800	78,774,300	-
6	ソニーグループ	株式	6,700	11,105.00	11,220.00	-	4.10
	日本	電気機器		74,403,500	75,174,000	-
7	キーエンス	株式	1,400	51,070.00	52,850.00	-	4.03
	日本	電気機器		71,498,000	73,990,000	-
8	バンダイナムコホールディングス	株式	8,200	8,865.00	8,859.00	-	3.96
	日本	その他製品		72,693,000	72,643,800	-
9	富士通	株式	3,800	18,705.00	18,685.00	-	3.87
	日本	電気機器		71,079,000	71,003,000	-
10	ダイキン工業	株式	3,400	19,845.00	20,045.00	-	3.72
	日本	機械		67,473,000	68,153,000	-
11	ダイフク	株式	6,700	8,000.00	8,050.00	-	2.94
	日本	機械		53,600,000	53,935,000	-
12	セコム	株式	5,700	8,922.00	9,174.00	-	2.85
	日本	サービス業		50,855,400	52,291,800	-
13	富士ソフト	株式	7,300	6,780.00	6,930.00	-	2.76
	日本	情報・通信業		49,494,000	50,589,000	-
14	ファナック	株式	2,500	20,770.00	20,165.00	-	2.75
	日本	電気機器		51,925,000	50,412,500	-
15	日本電気	株式	9,700	5,080.00	5,050.00	-	2.67
	日本	電気機器		49,276,000	48,985,000	-
16	安川電機	株式	10,800	4,430.00	4,450.00	-	2.62
	日本	電気機器		47,844,000	48,060,000	-
17	SCREENホールディングス	株式	4,200	10,580.00	10,780.00	-	2.47
	日本	電気機器		44,436,000	45,276,000	-
18	ウェザーニューズ	株式	6,200	7,130.00	6,840.00	-	2.31
	日本	情報・通信業		44,206,000	42,408,000	-
19	大塚ホールディングス	株式	9,500	4,243.00	4,363.00	-	2.26
	日本	医薬品		40,308,500	41,448,500	-
20	インテージホールディングス	株式	25,700	1,587.00	1,580.00	-	2.21
	日本	情報・通信業		40,785,900	40,606,000	-
21	大塚商会	株式	9,400	4,170.00	4,275.00	-	2.19
	日本	情報・通信業		39,198,000	40,185,000	-
22	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	12,300	3,000.00	3,055.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		36,900,000	37,576,500	-
23	トレンドマイクロ	株式	4,700	6,980.00	7,260.00	-	1.86
	日本	情報・通信業		32,806,000	34,122,000	-
24	アステリア	株式	32,000	940.00	933.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		30,080,000	29,856,000	-
25	夢真ビーネックスグループ	株式	19,200	1,498.00	1,499.00	-	1.57
	日本	サービス業		28,761,600	28,780,800	-
26	ソフトバンクグループ	株式	4,800	4,989.00	5,269.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		23,947,200	25,291,200	-
27	クレスコ	株式	13,300	1,826.00	1,892.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		24,285,800	25,163,600	-
28	日本オラクル	株式	2,600	8,360.00	8,380.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		21,736,000	21,788,000	-
29	島津製作所	株式	4,900	4,145.00	4,285.00	-	1.14
	日本	精密機器		20,310,500	20,996,500	-
30	ファインデックス	株式	30,200	648.00	626.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		19,569,600	18,905,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	33.68
		電気機器	29.46
		輸送用機器	10.64
		サービス業	7.34
		機械	6.66
		その他製品	3.96
		医薬品	2.26
		精密機器	1.14
	小計		95.14
合 計(対純資産総額比)			95.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。