有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	563,077,384	2.6289	2.6654	-	100.01
	日本			1,480,276,569	1,500,826,459	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ジャパンAI関連株式 マザーファンド

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本電気	株式	36,500	3,203.00	3,476.00	-	8.45
	日本	電気機器		116,909,500	126,874,000	-
2	日立製作所	株式	36,000	3,744.00	3,518.00	-	8.44
	日本	電気機器		134,784,000	126,648,000	-
3	ソニーグループ	株式	33,000	3,535.00	3,771.00	-	8.29
	日本	電気機器		116,655,000	124,443,000	-
4	NTTデータグループ	株式	36,500	2,767.00	2,827.50	-	6.88
	日本	情報・通信業		100,995,500	103,203,750	-
5	トヨタ自動車	株式	31,500	2,690.00	2,729.00	-	5.73
	日本	輸送用機器		84,735,000	85,963,500	-
6	キーエンス	株式	1,400	61,310.00	59,840.00	-	5.58
	日本	電気機器		85,834,000	83,776,000	-
7	ダイフク	株式	19,700	3,661.00	3,787.00	-	4.97
	日本	機械		72,121,700	74,603,900	-
8	ソフトバンクグループ	株式	9,900	7,223.00	7,164.00	-	4.73
	日本	情報・通信業		71,507,700	70,923,600	-
9	大塚ホールディングス	株式	9,300	6,752.00	6,957.00	-	4.31
	日本	医薬品		62,793,600	64,700,100	-
10	セコム	株式	11,200	5,145.00	5,248.00	-	3.92
	日本	サービス業		57,624,000	58,777,600	-
11	大塚商会	株式	18,400	3,140.00	3,171.00	-	3.89
	日本	情報・通信業		57,776,000	58,346,400	-
12	ダイキン工業	株式	3,300	16,025.00	16,295.00	-	3.58
	日本	機械		52,882,500	53,773,500	-
13	トレンドマイクロ	株式	4,600	9,800.00	10,230.00	-	3.14
	日本	情報・通信業		45,080,000	47,058,000	-
14	日本オラクル	株式	2,600	16,490.00	17,155.00	-	2.97
	日本	情報・通信業		42,874,000	44,603,000	-
15	SCREENホールディングス	株式	4,600	9,607.00	9,464.00	-	2.90
	日本	電気機器		44,192,200	43,534,400	-
16	ウェザーニューズ	株式	12,200	3,535.00	3,545.00	-	2.88
	日本	情報・通信業		43,127,000	43,249,000	-
17	インテージホールディングス	株式	25,200	1,683.00	1,673.00	-	2.81
	日本	情報・通信業		42,411,600	42,159,600	-
18	オープンアップグループ	株式	18,900	1,824.00	1,832.00	-	2.31
	日本	サービス業		34,473,600	34,624,800	-
19	クレスコ	株式	26,200	1,197.00	1,200.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		31,361,400	31,440,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	5,500	4,795.00	4,949.00	-	1.81
	日本	その他製品		26,372,500	27,219,500	-
21	ファインデックス	株式	29,700	705.00	701.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		20,938,500	20,819,700	-
22	ファナック	株式	3,200	3,720.00	3,654.00	-	0.78
	日本	電気機器		11,904,000	11,692,800	-
23	pluszero	株式	4,800	2,450.00	2,362.00	-	0.76
	日本	情報・通信業		11,760,000	11,337,600	-
24	AI CROSS	株式	6,000	1,748.00	1,775.00	-	0.71
	日本	情報・通信業		10,488,000	10,650,000	-
25	PKSHA Technology	株式	3,000	2,872.00	2,830.00	-	0.57
	日本	情報・通信業		8,616,000	8,490,000	-
26	ヘッドウォータース	株式	2,000	3,760.00	3,720.00	-	0.50
	日本	情報・通信業		7,520,000	7,440,000	-
27	ユーザーローカル	株式	4,200	1,641.00	1,656.00	-	0.46
	日本	情報・通信業		6,892,200	6,955,200	-
28	TDSE	株式	3,500	1,295.00	1,246.00	-	0.29
	日本	サービス業		4,532,500	4,361,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	34.44
		情報・通信業	33.76
		機械	8.55
		サービス業	6.51
		輸送用機器	5.73
		医薬品	4.31
		その他製品	1.81
	小計		95.12
合 計(対純資産総額比)			95.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。