- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 2,254,396,989 2,254,396,989 | (分配付) (分配落) | 12,953 12,953 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 4月末日 | 78,336,729 | 10,331 | ||
| 5月末日 | 372,915,124 | 10,354 | ||
| 6月末日 | 735,456,105 | 10,583 | ||
| 7月末日 | 944,205,396 | 10,700 | ||
| 8月末日 | 1,006,787,304 | 10,767 | ||
| 9月末日 | 1,206,769,896 | 11,243 | ||
| 10月末日 | 1,254,204,269 | 11,776 | ||
| 11月末日 | 1,466,203,579 | 11,983 | ||
| 12月末日 | 1,835,325,961 | 12,545 | ||
| 平成30年 1月末日 | 2,357,862,486 | 12,682 | ||
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