有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 2,254,396,989 | 2,254,396,989 | 12,953 | 12,953 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 6,476,494,589 | 6,476,494,589 | 12,252 | 12,252 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 8,674,989,222 | 8,674,989,222 | 14,521 | 14,521 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 11,821,299,127 | 11,821,299,127 | 14,935 | 14,935 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 16,930,263,012 | 16,930,263,012 | 18,317 | 18,317 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 22,689,230,504 | 22,689,230,504 | 20,704 | 20,704 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 34,852,259,715 | 34,852,259,715 | 26,998 | 26,998 |
| 2023年 1月末日 | 22,973,799,057 | ― | 20,878 | ― | |
| 2月末日 | 23,758,261,319 | ― | 21,312 | ― | |
| 3月末日 | 24,179,270,678 | ― | 20,884 | ― | |
| 4月末日 | 25,059,551,284 | ― | 21,603 | ― | |
| 5月末日 | 25,474,925,303 | ― | 22,025 | ― | |
| 6月末日 | 27,583,386,701 | ― | 23,623 | ― | |
| 7月末日 | 28,366,324,764 | ― | 23,873 | ― | |
| 8月末日 | 29,911,619,567 | ― | 24,416 | ― | |
| 9月末日 | 30,058,579,605 | ― | 24,115 | ― | |
| 10月末日 | 29,915,163,165 | ― | 23,583 | ― | |
| 11月末日 | 32,043,481,916 | ― | 25,016 | ― | |
| 12月末日 | 32,831,124,352 | ― | 25,690 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 35,263,064,533 | ― | 27,265 | ― | |
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