有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,254,396,989 | 2,254,396,989 | 12,953 | 12,953 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 6,476,494,589 | 6,476,494,589 | 12,252 | 12,252 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 8,674,989,222 | 8,674,989,222 | 14,521 | 14,521 |
| 平成31年 1月末日 | 6,621,290,897 | ― | 12,344 | ― | |
| 2月末日 | 7,066,655,332 | ― | 13,080 | ― | |
| 3月末日 | 7,013,815,588 | ― | 12,970 | ― | |
| 4月末日 | 7,069,345,588 | ― | 13,445 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,935,304,641 | ― | 12,537 | ― | |
| 6月末日 | 7,424,623,126 | ― | 13,032 | ― | |
| 7月末日 | 7,667,489,642 | ― | 13,473 | ― | |
| 8月末日 | 7,735,069,661 | ― | 12,832 | ― | |
| 9月末日 | 8,062,669,073 | ― | 13,242 | ― | |
| 10月末日 | 8,363,858,141 | ― | 13,547 | ― | |
| 11月末日 | 8,376,160,507 | ― | 14,151 | ― | |
| 12月末日 | 8,540,695,042 | ― | 14,410 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 8,575,936,794 | ― | 14,456 | ― | |
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