- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,254,396,989 | 2,254,396,989 | 12,953 | 12,953 |
| 平成29年 7月末日 | 944,205,396 | ― | 10,700 | ― | |
| 8月末日 | 1,006,787,304 | ― | 10,767 | ― | |
| 9月末日 | 1,206,769,896 | ― | 11,243 | ― | |
| 10月末日 | 1,254,204,269 | ― | 11,776 | ― | |
| 11月末日 | 1,466,203,579 | ― | 11,983 | ― | |
| 12月末日 | 1,835,325,961 | ― | 12,545 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,357,862,486 | ― | 12,682 | ― | |
| 2月末日 | 3,060,174,827 | ― | 12,220 | ― | |
| 3月末日 | 3,349,900,472 | ― | 11,480 | ― | |
| 4月末日 | 3,683,558,606 | ― | 11,926 | ― | |
| 5月末日 | 4,147,870,485 | ― | 12,054 | ― | |
| 6月末日 | 4,661,107,685 | ― | 12,038 | ― | |
| 7月末日 | 5,167,280,342 | ― | 12,639 | ― | |
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