有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,254,396,989 | 2,254,396,989 | 12,953 | 12,953 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 6,476,494,589 | 6,476,494,589 | 12,252 | 12,252 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 8,674,989,222 | 8,674,989,222 | 14,521 | 14,521 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 11,821,299,127 | 11,821,299,127 | 14,935 | 14,935 |
| 令和 2年 1月末日 | 8,575,936,794 | ― | 14,456 | ― | |
| 2月末日 | 8,050,632,247 | ― | 12,972 | ― | |
| 3月末日 | 8,740,017,870 | ― | 11,191 | ― | |
| 4月末日 | 9,846,241,610 | ― | 12,125 | ― | |
| 5月末日 | 10,571,991,291 | ― | 12,608 | ― | |
| 6月末日 | 10,632,615,601 | ― | 12,743 | ― | |
| 7月末日 | 10,671,766,683 | ― | 12,724 | ― | |
| 8月末日 | 11,574,521,250 | ― | 13,978 | ― | |
| 9月末日 | 11,448,020,269 | ― | 13,462 | ― | |
| 10月末日 | 11,051,306,913 | ― | 12,928 | ― | |
| 11月末日 | 11,655,954,717 | ― | 14,427 | ― | |
| 12月末日 | 11,686,306,156 | ― | 14,591 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 11,820,228,666 | ― | 14,863 | ― | |
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