有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 2,254,396,989 | 2,254,396,989 | 12,953 | 12,953 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 6,476,494,589 | 6,476,494,589 | 12,252 | 12,252 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 8,674,989,222 | 8,674,989,222 | 14,521 | 14,521 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 11,821,299,127 | 11,821,299,127 | 14,935 | 14,935 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 16,930,263,012 | 16,930,263,012 | 18,317 | 18,317 |
| 第6計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 22,689,230,504 | 22,689,230,504 | 20,704 | 20,704 |
| 令和 4年 1月末日 | 17,470,878,739 | ― | 18,804 | ― | |
| 2月末日 | 17,328,581,252 | ― | 18,487 | ― | |
| 3月末日 | 19,359,662,432 | ― | 20,276 | ― | |
| 4月末日 | 18,959,892,985 | ― | 20,187 | ― | |
| 5月末日 | 19,097,167,647 | ― | 20,062 | ― | |
| 6月末日 | 19,529,418,861 | ― | 20,005 | ― | |
| 7月末日 | 20,421,557,278 | ― | 20,661 | ― | |
| 8月末日 | 20,681,447,209 | ― | 20,826 | ― | |
| 9月末日 | 20,844,539,575 | ― | 20,023 | ― | |
| 10月末日 | 24,311,077,997 | ― | 23,056 | ― | |
| 11月末日 | 23,418,194,610 | ― | 22,280 | ― | |
| 12月末日 | 22,518,505,054 | ― | 20,918 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 22,973,799,057 | ― | 20,878 | ― | |
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