有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 2,254,396,989 | 2,254,396,989 | 12,953 | 12,953 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 6,476,494,589 | 6,476,494,589 | 12,252 | 12,252 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 8,674,989,222 | 8,674,989,222 | 14,521 | 14,521 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 11,821,299,127 | 11,821,299,127 | 14,935 | 14,935 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 16,930,263,012 | 16,930,263,012 | 18,317 | 18,317 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 22,689,230,504 | 22,689,230,504 | 20,704 | 20,704 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 34,852,259,715 | 34,852,259,715 | 26,998 | 26,998 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 46,007,118,808 | 46,007,118,808 | 33,509 | 33,509 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 50,712,852,029 | 50,712,852,029 | 37,155 | 37,155 |
| 2025年 1月末日 | 46,256,418,934 | ― | 33,597 | ― | |
| 2月末日 | 43,686,345,001 | ― | 31,389 | ― | |
| 3月末日 | 42,428,147,939 | ― | 30,194 | ― | |
| 4月末日 | 39,768,434,745 | ― | 28,068 | ― | |
| 5月末日 | 42,091,853,277 | ― | 29,530 | ― | |
| 6月末日 | 44,177,822,079 | ― | 30,887 | ― | |
| 7月末日 | 46,198,419,755 | ― | 32,335 | ― | |
| 8月末日 | 46,310,366,536 | ― | 32,671 | ― | |
| 9月末日 | 47,217,025,157 | ― | 33,634 | ― | |
| 10月末日 | 49,847,589,224 | ― | 35,723 | ― | |
| 11月末日 | 50,305,840,680 | ― | 36,262 | ― | |
| 12月末日 | 50,751,831,592 | ― | 37,073 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 50,252,534,004 | ― | 36,847 | ― | |
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