- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成30年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 9,221,424 | |||
| 親投資信託受益証券 | 886,816,541 | |||
| 未収入金 | 2,307,956 | |||
| 流動資産合計 | 898,345,921 | |||
| 資産合計 | 898,345,921 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 2,307,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 224,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,620,769 | |||
| 未払利息 | 25 | |||
| その他未払費用 | 448,165 | |||
| 流動負債合計 | 10,601,061 | |||
| 負債合計 | 10,601,061 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 816,287,449 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,457,411 | |||
| (分配準備積立金) | 37,187,164 | |||
| 元本等合計 | 887,744,860 | |||
| 純資産合計 | 887,744,860 | |||
| 負債純資産合計 | 898,345,921 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
